Pular para o conteúdo principal
Supermercado

Checklist · Supermercado

Sangria, reforço de troco e diferença de caixa, supermercado

  • 15 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em
Já sou cliente: importar

Este checklist de sangria, reforço de troco e diferença de caixa, supermercado é uma lista de verificação pronta com 15 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Rotina de dinheiro na frente de caixa: limite de valor em gaveta que dispara a sangria, sangria com envelope lacrado e dois conferentes lançada no sistema, reforço de troco com valor e horário registrados, conferência cega no fechamento do operador, diferença apurada com tolerância definida, cancelamento e estorno só com senha de supervisor e custódia do malote no cofre. As 4 seções são: Limite de gaveta e sangria, Reforço de troco, Fechamento do operador e diferença, Custódia, acesso e ocorrências. Entre os pontos verificados: Valor em gaveta no momento da conferência. Sangria feita com envelope lacrado e dois conferentes. Sangria lançada no sistema antes de o valor sair da gaveta.

Quais itens entram neste checklist?

Limite de gaveta e sangria

  1. Valor em gaveta no momento da conferência

    Conte e anote o valor em espécie da gaveta. O gatilho é R$ 800,00 por gaveta no caixa comum e R$ 400,00 no caixa rápido. Ao atingir o gatilho, a sangria é feita na hora, sem esperar o fim do turno nem a troca de operador.

    número R$

  2. Sangria feita com envelope lacrado e dois conferentes

    Conte o valor junto com o operador e um supervisor, lacre o envelope com número sequencial, escreva valor, número do caixa, operador e horário no envelope e leve ao cofre em trajeto direto. Sangria contada por uma pessoa sozinha não é aceita.

    FeitoNão Feito

  3. Sangria lançada no sistema antes de o valor sair da gaveta

    Registre a operação de sangria no ponto de venda (PDV) com o valor exato e o usuário do supervisor, e confirme que o relatório do caixa passou a mostrar o novo saldo. Dinheiro que sai sem lançamento reaparece como falta no fechamento do operador.

    FeitoNão Feito

Reforço de troco

  1. Valor do reforço de troco entregue ao caixa

    Anote o valor entregue, contado na frente do operador, com a composição de moedas e notas pequenas que foi pedida. Reforço entregue sem contagem conjunta joga a diferença para o operador errado no fechamento.

    número R$

  2. Data e hora do reforço de troco

    Registre o horário da entrega. É o que permite ligar a diferença de caixa ao turno certo e identificar o caixa que pede reforço mais de duas vezes no mesmo turno.

    data / hora

  3. Reforço lançado no sistema com caixa e operador identificados

    Lance o reforço no sistema com número do caixa, matrícula do operador e valor, autorizado pelo supervisor. Sem lançamento, o valor entra como sobra no fechamento e esconde erro de troco ou desvio.

    FeitoNão Feito

Fechamento do operador e diferença

  1. Conferência cega antes de fechar o turno do operador

    O operador conta a gaveta e informa o valor sem ver o esperado pelo sistema; só depois o supervisor compara com o relatório. Conferência feita com o valor do sistema à vista deixa de detectar erro de troco e desvio recorrente.

    FeitoNão Feito

  2. Diferença apurada no caixa

    Anote a diferença com sinal: negativa para falta, positiva para sobra. A tolerância é de até R$ 5,00 por turno ou 0,2% do valor movimentado, o que for menor. Fora disso, reconte na presença do operador antes de encerrar o turno no sistema.

    número R$

  3. Tratamento dado à diferença de caixa

    Marque o encaminhamento efetivo. Diferença fora da tolerância sem recontagem ou sem apuração registrada não pode ser descontada do operador nem deixada solta no relatório do turno.

    Dentro da tolerância, registrada no relatórioFora da tolerância, recontada e resolvidaFora da tolerância, encaminhada ao supervisorRecorrente no mesmo operador, apuração aberta

  4. Cancelamento e estorno autorizados pelo supervisor, nunca pelo operador

    Todo cancelamento de item, cancelamento de cupom e estorno de cartão exige senha do supervisor e motivo escrito no relatório do turno. Operador com permissão de cancelar sozinho é o padrão mais comum de desvio na frente de caixa.

    FeitoNão Feito

Custódia, acesso e ocorrências

  1. Usuário individual no sistema de caixa, sem senha compartilhada

    Cada operador entra com a própria matrícula e senha, e a senha do supervisor não fica anotada no balcão nem colada na máquina de cartão. Usuário compartilhado impede apontar quem fez o cancelamento e inviabiliza a apuração da diferença.

    FeitoNão Feito

  2. Malote conferido no cofre com assinatura dupla no livro

    Confira número de lacre e valor de cada envelope contra o registro de sangria, some o total do turno e assine junto com um segundo responsável. Comunique lacre violado ou valor divergente ao gerente no mesmo turno, por escrito.

    FeitoNão Feito

  3. Troca de operador feita com gaveta fechada e conferida

    Na troca de turno e na saída para intervalo, feche o caixa no sistema, conte e retire a gaveta; o operador que entra começa com fundo próprio. Dois operadores na mesma gaveta impedem responsabilizar a diferença apurada.

    FeitoNão Feito

  4. Ocorrência da frente de caixa no turno

    Descreva nota suspeita, tentativa de golpe no troco, falha da máquina de cartão, queda do sistema ou fila acima de cinco clientes, com horário e número do caixa. Se não houver, escreva nenhuma.

    texto

  5. Assinatura do supervisor da frente de caixa

    Assine para confirmar sangrias lançadas, reforços registrados, diferenças tratadas dentro da regra e valores conferidos no cofre.

    assinatura

Quais outros checklists existem para supermercado?

Ver todos

Monta checklists e POPs para restaurantes? Conheça o programa de parceiros da Koncluí